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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 265.00 | 90 200.00 | 112 065.00 | 202 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 281.00 | 269 711.00 | 243 570.00 | 513 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 825.00 | 359 911.00 | 1 444 914.00 | 1 804 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BN En cours de production de biens | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 487.00 | 13 691.00 | 88 795.00 | 102 487.00 |
BZ Autres créances | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
CF Disponibilités | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 993.00 | 13 691.00 | 303 302.00 | 316 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 818.00 | 373 602.00 | 1 748 215.00 | 2 121 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 214.00 | | | -126 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 560.00 | | | -8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 739.00 | | | 866 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 063.00 | | | 448 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 764.00 | | | 215 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 754.00 | | | 147 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 990.00 | | | 1 682 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 215.00 | | | 1 748 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 065.00 | | | 989 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 580.00 | | 197 580.00 | 197 580.00 |
FD Production vendue biens | 2 002 637.00 | | 2 002 637.00 | 2 002 637.00 |
FG Production vendue services | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 847.00 | | 2 205 847.00 | 2 205 847.00 |
FM Production stockée | | | -92.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 286.00 | | | 2 308 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 847.00 | | | 2 316 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 560.00 | | | -8 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 831.00 | | 8 994.00 | 1 795 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 546.00 | | | 715 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 285.00 | | 8 994.00 | 40 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 114.00 | 101 797.00 | | 258 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 114.00 | 101 797.00 | | 258 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 390.00 | 7 054.00 | 4 753.00 | 11 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 390.00 | 7 054.00 | 4 753.00 | 11 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 390.00 | 7 054.00 | 4 753.00 | 11 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 063.00 | 428 063.00 | 40 000.00 | 448 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 699.00 | 11.00 | | 48 699.00 |
UX Autres créances clients | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VB T. V. A. | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 739.00 | 197 484.00 | 613 415.00 | 866 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 309.00 | | | 206 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 215.00 | 230 516.00 | 48 699.00 | 279 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 320.00 | 989 065.00 | 653 415.00 | 1 678 320.00 |