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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 387.00 | 185 015.00 | 60 372.00 | 245 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 781.00 | 364 398.00 | 148 382.00 | 512 781.00 |
BF Prêts | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 770.00 | 549 413.00 | 1 297 356.00 | 1 846 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BN En cours de production de biens | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
BZ Autres créances | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CF Disponibilités | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 140.00 | | 184 140.00 | 184 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 909.00 | 549 413.00 | 1 481 496.00 | 2 030 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 851.00 | | | -312 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 173.00 | | | -18 173.00 |
DL TOTAL (I) | -131 024.00 | | | -131 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 969.00 | | | 468 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 467.00 | | | 591 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 706.00 | | | 360 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 519.00 | | | 1 612 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 496.00 | | | 1 481 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 237.00 | | 178 237.00 | 178 237.00 |
FD Production vendue biens | 1 391 923.00 | | 1 391 923.00 | 1 391 923.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 160.00 | | 1 612 160.00 | 1 612 160.00 |
FM Production stockée | | | -191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 280.00 | |
GE Autres charges | | | 14 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 439.00 | | | 1 724 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 612.00 | | | 1 742 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 173.00 | | | -18 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 400.00 | | 24 370.00 | 1 841 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 48 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 846 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 168.00 | | 23 000.00 | 735 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 232.00 | | 1 370.00 | 66 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 133.00 | 94 280.00 | | 455 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 133.00 | 94 280.00 | | 455 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 467.00 | | 591 467.00 | 591 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 706.00 | 360 706.00 | | 360 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
UP Prêts | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
UX Autres créances clients | 48 486.00 | 484 861.00 | | 48 486.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 969.00 | 172 717.00 | 190 178.00 | 468 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 385.00 | 139 154.00 | 47 232.00 | 186 385.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 536.00 | 721 817.00 | 781 646.00 | 1 609 536.00 |