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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 877.00 | 205 281.00 | 120 596.00 | 325 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 085.00 | 450 362.00 | 62 723.00 | 513 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 693.00 | 655 643.00 | 1 269 051.00 | 1 924 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
BZ Autres créances | 79 791.00 | | 79 791.00 | 79 791.00 |
CF Disponibilités | 97 492.00 | | 97 492.00 | 97 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 819.00 | | 234 819.00 | 234 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 512.00 | 655 643.00 | 1 503 870.00 | 2 159 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -331 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 441.00 | 98 760.00 | | -10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 189 559.00 | -32 264.00 | | 189 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 174.00 | 314 041.00 | | 450 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 500.00 | 630 112.00 | | 306 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 189.00 | 5 154.00 | | 24 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 185.00 | 334 545.00 | | 316 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 263.00 | 180 730.00 | | 217 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 311.00 | 1 464 582.00 | | 1 314 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 870.00 | 1 432 318.00 | | 1 503 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
FD Production vendue biens | 1 155 665.00 | | 1 155 665.00 | 1 155 665.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 189.00 | | 1 332 189.00 | 1 332 189.00 |
FM Production stockée | | | 2 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 8 513.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 8 513.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 754.00 | -8 513.00 | | 48 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 147.00 | 1 656 557.00 | | 1 407 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 588.00 | 1 557 797.00 | | 1 417 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 441.00 | 98 760.00 | | -10 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 345.00 | | 100 848.00 | 1 853 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 1 924 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 838 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 614.00 | | 100 848.00 | 767 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 805.00 | 66 338.00 | 29 500.00 | 618 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 805.00 | 66 338.00 | 29 500.00 | 618 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 500.00 | 25 095.00 | 196 949.00 | 306 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 185.00 | 316 185.00 | | 316 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
UX Autres créances clients | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VB T. V. A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 174.00 | 330 206.00 | 119 968.00 | 450 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 129.00 | 3 246.00 | 30 883.00 | 34 129.00 |
VP Divers | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 972.00 | 96 357.00 | 76 615.00 | 172 972.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 122.00 | 888 749.00 | 316 917.00 | 1 290 122.00 |