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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 319.00 | 209 210.00 | 45 109.00 | 254 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 295.00 | 409 595.00 | 103 699.00 | 513 295.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 345.00 | 618 805.00 | 1 234 541.00 | 1 853 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BN En cours de production de biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
BZ Autres créances | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CF Disponibilités | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 777.00 | | 197 777.00 | 197 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 122.00 | 618 805.00 | 1 432 318.00 | 2 051 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 024.00 | -312 851.00 | | -331 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 760.00 | -18 173.00 | | 98 760.00 |
DL TOTAL (I) | -32 264.00 | -131 024.00 | | -32 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 041.00 | 468 969.00 | | 314 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 112.00 | 591 467.00 | | 630 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 154.00 | 2 984.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 545.00 | 360 706.00 | | 334 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 730.00 | 188 394.00 | | 180 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 582.00 | 1 612 519.00 | | 1 464 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 318.00 | 1 481 496.00 | | 1 432 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 983.00 | | 195 983.00 | 195 983.00 |
FD Production vendue biens | 1 426 070.00 | | 1 426 070.00 | 1 426 070.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 052.00 | | 1 646 052.00 | 1 646 052.00 |
FM Production stockée | | | -936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 391.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 513.00 | 180.00 | | 8 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | 180.00 | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 513.00 | 87 028.00 | | -8 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -533.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 556.00 | 1 724 439.00 | | 1 656 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 797.00 | 1 742 612.00 | | 1 557 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 760.00 | -18 173.00 | | 98 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 770.00 | | 9 446.00 | 1 846 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870.00 | 45 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 1 853 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 168.00 | | 9 446.00 | 758 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 413.00 | 69 391.00 | | 549 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 413.00 | 69 391.00 | | 549 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 112.00 | 25 095.00 | 495 466.00 | 630 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 545.00 | 334 545.00 | | 334 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
UX Autres créances clients | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 041.00 | 127 995.00 | 186 046.00 | 314 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 015.00 | 107 283.00 | 45 732.00 | 153 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 428.00 | 668 365.00 | 681 512.00 | 1 459 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |