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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 387.00 | 136 785.00 | 85 602.00 | 222 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 781.00 | 318 348.00 | 194 432.00 | 512 781.00 |
BF Prêts | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 400.00 | 455 133.00 | 1 386 266.00 | 1 841 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BN En cours de production de biens | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
BZ Autres créances | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
CF Disponibilités | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 728.00 | | 220 728.00 | 220 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 127.00 | 455 133.00 | 1 606 994.00 | 2 062 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 774.00 | | | -134 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 077.00 | | | -178 077.00 |
DL TOTAL (I) | -112 851.00 | | | -112 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 155.00 | | | 700 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 562.00 | | | 539 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 183.00 | | | 324 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 845.00 | | | 1 719 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 994.00 | | | 1 606 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 986.00 | | | 722 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 636.00 | | 173 636.00 | 173 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 540 909.00 | | 1 540 909.00 | 1 540 909.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 545.00 | | 1 738 545.00 | 1 738 545.00 |
FM Production stockée | | | -1 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 702.00 | |
GE Autres charges | | | 15 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 917.00 | | | -4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 973.00 | | | 1 785 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 050.00 | | | 1 964 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 077.00 | | | -178 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 825.00 | | 37 655.00 | 1 804 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 66 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 1 841 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 735 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 546.00 | | 20 122.00 | 715 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 279.00 | | 17 533.00 | 49 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 911.00 | 95 702.00 | 479.00 | 359 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 911.00 | 95 702.00 | 479.00 | 359 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 562.00 | 14 509.00 | 525 053.00 | 539 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 183.00 | 324 183.00 | | 324 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
UX Autres créances clients | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 155.00 | 233 515.00 | 466 640.00 | 700 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 987.00 | 178 755.00 | 50 232.00 | 228 987.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 679.00 | 722 986.00 | 991 693.00 | 1 714 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 31.00 | | 21.00 |