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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 944.00 | | 549 944.00 | 549 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
BZ Autres créances | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 417.00 | | 126 417.00 | 126 417.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 611.00 | | 220 611.00 | 220 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 555.00 | | 770 555.00 | 770 555.00 |
CU Autres participations | 549 785.00 | | 549 785.00 | 549 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 529 065.00 | 431 716.00 | | 529 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 771.00 | 97 352.00 | | 99 771.00 |
DK Provisions réglementées | 15 098.00 | 12 078.00 | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 665 937.00 | 563 146.00 | | 665 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 825.00 | 1 377.00 | | 8 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 669.00 | 177 515.00 | | 77 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 498.00 | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 519.00 | 15 626.00 | | 17 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 618.00 | 195 015.00 | | 104 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 555.00 | 758 162.00 | | 770 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | -3 020.00 | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 2 829.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 378.00 | 209 469.00 | | 223 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 607.00 | 112 117.00 | | 123 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 771.00 | 97 352.00 | | 99 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 943.00 | | | 549 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 943.00 | | | 549 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VI Groupe et associés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |