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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 950.00 | | 549 950.00 | 549 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
BZ Autres créances | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CF Disponibilités | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 161.00 | | 154 161.00 | 154 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 111.00 | | 704 111.00 | 704 111.00 |
CU Autres participations | 549 785.00 | | 549 785.00 | 549 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 592 950.00 | 584 020.00 | | 592 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 747.00 | 8 929.00 | | 7 747.00 |
DK Provisions réglementées | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 637 795.00 | 630 048.00 | | 637 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 334.00 | 18 104.00 | | 28 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 643.00 | 3 342.00 | | 18 643.00 |
EA Autres dettes | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 317.00 | 21 951.00 | | 66 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 111.00 | 651 998.00 | | 704 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 575.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 681.00 | 113 462.00 | | 98 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 934.00 | 104 533.00 | | 90 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 747.00 | 8 929.00 | | 7 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 949.00 | | 2.00 | 549 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 949.00 | | 2.00 | 549 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UX Autres créances clients | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VI Groupe et associés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 746.00 | 106 746.00 | | 106 746.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |