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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 947.00 | | 549 947.00 | 549 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BZ Autres créances | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CF Disponibilités | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 480.00 | | 703 480.00 | 703 480.00 |
CU Autres participations | 549 785.00 | | 549 785.00 | 549 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 576 174.00 | 628 839.00 | | 576 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847.00 | 7 335.00 | | 7 847.00 |
DK Provisions réglementées | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 621 118.00 | 673 272.00 | | 621 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 903.00 | 24 399.00 | | 61 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 954.00 | 20 336.00 | | 19 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 361.00 | 45 238.00 | | 82 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 480.00 | 718 510.00 | | 703 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 361.00 | 45 238.00 | | 82 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 191.00 | 24 790.00 | | 29 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 3 668.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 994.00 | 122 300.00 | | 103 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 147.00 | 114 966.00 | | 96 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 847.00 | 7 335.00 | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 946.00 | | 2.00 | 549 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 946.00 | | 2.00 | 549 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VI Groupe et associés | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VW T.V.A. | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |