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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 952.00 | | 549 952.00 | 549 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 818.00 | | 193 818.00 | 193 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 770.00 | | 743 770.00 | 743 770.00 |
CU Autres participations | 549 785.00 | | 549 785.00 | 549 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 600 697.00 | 592 950.00 | | 600 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679.00 | 7 747.00 | | 6 679.00 |
DK Provisions réglementées | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 644 473.00 | 637 795.00 | | 644 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 316.00 | 28 334.00 | | 31 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 504.00 | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 424.00 | 18 643.00 | | 42 424.00 |
EA Autres dettes | 24 952.00 | 18 835.00 | | 24 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 297.00 | 66 317.00 | | 99 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 770.00 | 704 111.00 | | 743 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 1 428.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 465.00 | 98 681.00 | | 101 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 787.00 | 90 934.00 | | 94 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679.00 | 7 747.00 | | 6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 950.00 | | 2.00 | 549 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 950.00 | | 2.00 | 549 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VC Groupe et associés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VI Groupe et associés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 170.00 | 185 170.00 | | 185 170.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |