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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 946.00 | | 549 946.00 | 549 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
BZ Autres créances | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CF Disponibilités | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 564.00 | | 168 564.00 | 168 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 510.00 | | 718 510.00 | 718 510.00 |
CU Autres participations | 549 785.00 | | 549 785.00 | 549 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 628 839.00 | 529 068.00 | | 628 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | 99 771.00 | | 7 335.00 |
DK Provisions réglementées | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 673 272.00 | 665 937.00 | | 673 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 399.00 | 77 669.00 | | 24 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 605.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 336.00 | 17 519.00 | | 20 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 238.00 | 104 618.00 | | 45 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 510.00 | 770 555.00 | | 718 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 238.00 | 104 618.00 | | 45 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 986.00 | | 121 986.00 | 121 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 986.00 | | 121 986.00 | 121 986.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 4 037.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 300.00 | 223 378.00 | | 122 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 966.00 | 123 607.00 | | 114 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | 99 771.00 | | 7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 944.00 | | 2.00 | 549 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 944.00 | | 2.00 | 549 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VI Groupe et associés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194.00 | | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |