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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 489.00 | 2 373.00 | 34 116.00 | 36 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 576.00 | | 141 576.00 | 141 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 539.00 | 2 373.00 | 180 166.00 | 182 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207.00 | | | 207.00 |
222 Production stockée | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
242 Autres charges externes. | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
252 Charges sociales | 90.00 | | | 90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 444.00 | | | -91 444.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 375.00 | | | -92 375.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 375.00 | | | -92 375.00 |
DL TOTAL (I) | -62 375.00 | | | -62 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 542.00 | | | 242 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 166.00 | | | 180 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
UX Autres créances clients | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VC Groupe et associés | 526.00 | | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 510.00 | 13 473.00 | 55 037.00 | 68 510.00 |
VI Groupe et associés | 14 178.00 | 5 004.00 | 9 174.00 | 14 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 542.00 | 178 331.00 | 64 211.00 | 242 542.00 |