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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 256.00 | 396 868.00 | 198 388.00 | 595 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 276.00 | 322 710.00 | 128 567.00 | 451 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 783.00 | | 171 783.00 | 171 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 315.00 | 719 578.00 | 498 737.00 | 1 218 315.00 |
BN En cours de production de biens | 430 878.00 | | 430 878.00 | 430 878.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815 163.00 | | 6 815 163.00 | 6 815 163.00 |
BZ Autres créances | 988 978.00 | | 988 978.00 | 988 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 586 705.00 | | 3 586 705.00 | 3 586 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 872 339.00 | | 11 872 339.00 | 11 872 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 090 655.00 | 719 578.00 | 12 371 077.00 | 13 090 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 161.00 | -15 110.00 | | -427 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 672.00 | -412 051.00 | | 1 314 672.00 |
DL TOTAL (I) | 917 511.00 | -397 161.00 | | 917 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 533.00 | 300 000.00 | | 22 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 153.00 | 19 679.00 | | 27 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 506.00 | 123 399.00 | | 739 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 515.00 | 272 764.00 | | 642 515.00 |
EA Autres dettes | 10 049 010.00 | 5 865 500.00 | | 10 049 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 453 565.00 | 6 561 663.00 | | 11 453 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 371 077.00 | 6 164 502.00 | | 12 371 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 747 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 675.00 | |
FM Production stockée | | | -21 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 248.00 | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -177 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 48 928.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 51 463.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -2 536.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 640.00 | | | 295 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 888.00 | 1 895 986.00 | | 6 231 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 216.00 | 2 308 037.00 | | 4 917 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 672.00 | -412 051.00 | | 1 314 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 668.00 | | 174 545.00 | 1 056 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 171 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 1 218 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 698.00 | 451 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 711.00 | | 120 545.00 | 474 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 974.00 | | | 459 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 983.00 | | 54 000.00 | 121 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 592.00 | 118 155.00 | | 442 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 263.00 | 59 938.00 | | 260 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 329.00 | 58 217.00 | | 182 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 506.00 | 739 506.00 | | 739 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 836.00 | 69 835.00 | | 69 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 640.00 | 295 640.00 | | 295 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 015 478.00 | 10 015 478.00 | | 10 015 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 783.00 | | 168 783.00 | 168 783.00 |
UX Autres créances clients | 6 815 163.00 | 6 815 163.00 | | 6 815 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 230 717.00 | 230 717.00 | | 230 717.00 |
VC Groupe et associés | 639 492.00 | 639 492.00 | | 639 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 973 539.00 | 7 804 756.00 | 168 783.00 | 7 973 539.00 |
VW T.V.A. | 173 665.00 | 173 665.00 | | 173 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 453 565.00 | 11 453 565.00 | | 11 453 565.00 |