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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 651.00 | 250 876.00 | 179 776.00 | 430 651.00 |
BN En cours de production de biens | 291 944.00 | | 291 944.00 | 291 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 814.00 | 11 118.00 | 1 616 697.00 | 1 627 814.00 |
BZ Autres créances | 347 070.00 | | 347 070.00 | 347 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 767.00 | 11 118.00 | 2 445 649.00 | 2 456 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 418.00 | 261 993.00 | 2 625 425.00 | 2 887 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 801.00 | -164 589.00 | | -124 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 338.00 | 39 787.00 | | 109 338.00 |
DL TOTAL (I) | 14 537.00 | -94 801.00 | | 14 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 285.00 | 186 995.00 | | 132 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 699.00 | 122 596.00 | | 283 699.00 |
EA Autres dettes | 2 194 722.00 | 1 010 181.00 | | 2 194 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 888.00 | 1 324 486.00 | | 2 610 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 425.00 | 1 229 684.00 | | 2 625 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 967.00 | | 144 685.00 | 285 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 052.00 | | 66 044.00 | 78 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | -1 690.00 | 8 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 285.00 | 132 285.00 | | 132 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 694.00 | 26 693.00 | | 26 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 722.00 | 2 194 722.00 | | 2 194 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 697.00 | | | 1 616 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VB T. V. A. | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 452.00 | | | 301 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 408.00 | 1 982 000.00 | 18 408.00 | 2 000 408.00 |
VW T.V.A. | 225 397.00 | 225 397.00 | | 225 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 888.00 | 2 610 888.00 | | 2 610 888.00 |