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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 452.00 | 260 263.00 | 79 188.00 | 339 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 218.00 | 182 329.00 | 238 889.00 | 421 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 751.00 | 442 592.00 | 396 159.00 | 838 751.00 |
BT Marchandises | 234 563.00 | | 234 563.00 | 234 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 413.00 | | 2 633 413.00 | 2 633 413.00 |
BZ Autres créances | 676 839.00 | | 676 839.00 | 676 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 511 917.00 | | 511 917.00 | 511 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 106 733.00 | | 4 106 733.00 | 4 106 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 484.00 | 442 592.00 | 4 502 891.00 | 4 945 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 003.00 | -15 463.00 | | 18 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 113.00 | 33 467.00 | | -33 113.00 |
DL TOTAL (I) | 14 890.00 | 48 003.00 | | 14 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 679.00 | 183.00 | | 19 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 876.00 | 207 591.00 | | 203 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 111.00 | 281 154.00 | | 356 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 908 335.00 | 1 672 367.00 | | 3 908 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 001.00 | 2 164 314.00 | | 4 488 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 891.00 | 2 212 318.00 | | 4 502 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 690.00 | |
FM Production stockée | | | -131 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 356 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -485 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | -177 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -125 824.00 | |
GE Autres charges | | | -17 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 167 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 177.00 | -3 501.00 | | -2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | -3 432.00 | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 177.00 | 2 084 156.00 | | 21 367 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 400 290.00 | 2 050 689.00 | | 21 400 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 113.00 | 33 467.00 | | -33 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 717.00 | | 176 626.00 | 716 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -17 400.00 | 78 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -54 592.00 | 838 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -21 325.00 | 339 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -15 868.00 | 421 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 501.00 | | 42 276.00 | 318 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 247.00 | | 122 839.00 | 314 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 970.00 | | 11 512.00 | 83 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 885.00 | 105 189.00 | 14 481.00 | 351 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 436.00 | 27 827.00 | | 232 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 449.00 | 77 361.00 | 14 481.00 | 119 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 876.00 | 203 876.00 | | 203 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908 335.00 | 3 908 335.00 | | 3 908 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 633 413.00 | 2 633 413.00 | | 2 633 413.00 |
VB T. V. A. | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 017.00 | 505 017.00 | | 505 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 334.00 | 3 310 252.00 | 75 082.00 | 3 385 334.00 |
VW T.V.A. | 216 290.00 | 216 290.00 | | 216 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 001.00 | 4 488 001.00 | | 4 488 001.00 |