| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 417.00 | 81 501.00 | 62 916.00 | 144 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 542.00 | 20 377.00 | 57 165.00 | 77 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 939.00 | 101 878.00 | 129 061.00 | 230 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 275.00 | | 806 275.00 | 806 275.00 |
BZ Autres créances | 234 246.00 | | 234 246.00 | 234 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 778.00 | | 1 308 778.00 | 1 308 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 191.00 | 101 878.00 | 1 442 313.00 | 1 544 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 897.00 | -358 758.00 | | -396 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397.00 | -38 139.00 | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | -362 500.00 | -366 897.00 | | -362 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 306.00 | 33 996.00 | | 19 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 2 268.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 540.00 | 142 235.00 | | 138 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 544.00 | 133 279.00 | | 174 544.00 |
EA Autres dettes | 1 472 239.00 | 1 052 731.00 | | 1 472 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 813.00 | 1 364 509.00 | | 1 804 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 313.00 | 997 611.00 | | 1 442 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 125.00 | | 102 814.00 | 128 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 558.00 | | 52 984.00 | 24 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 3 700.00 | 5 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 913.00 | 46 965.00 | | 54 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | 14 656.00 | | 5 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 240.00 | 1 472 240.00 | | 1 472 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 802 917.00 | | | 802 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 306.00 | 15 243.00 | 4 063.00 | 19 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 417.00 | 1 044 437.00 | 8 980.00 | 1 053 417.00 |
VW T.V.A. | 128 284.00 | 128 284.00 | | 128 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 814.00 | 1 800 750.00 | 4 063.00 | 1 804 814.00 |