| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 671.00 | 1 100 344.00 | 430 327.00 | 1 530 671.00 |
AH Fonds commercial | 112 907.00 | | 112 907.00 | 112 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 378.00 | 1 050 444.00 | 394 933.00 | 1 445 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 632.00 | | 205 632.00 | 205 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 452 228.00 | 6 322 591.00 | 11 129 636.00 | 17 452 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 802.00 | | 965 802.00 | 965 802.00 |
BZ Autres créances | 2 574 374.00 | | 2 574 374.00 | 2 574 374.00 |
CF Disponibilités | 2 164 223.00 | | 2 164 223.00 | 2 164 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 654.00 | | 5 816 654.00 | 5 816 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 268 881.00 | 6 322 591.00 | 16 946 290.00 | 23 268 881.00 |
CU Autres participations | 14 105 838.00 | 4 125 000.00 | 9 980 838.00 | 14 105 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 489 928.00 | 5 489 928.00 | | 5 489 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 750.00 | 700 750.00 | | 700 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 993.00 | 548 993.00 | | 548 993.00 |
DG Autres réserves | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 46 064.00 | 48 366.00 | | 46 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484 714.00 | 5 693 498.00 | | 3 484 714.00 |
DL TOTAL (I) | 10 270 979.00 | 12 482 065.00 | | 10 270 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 846.00 | 7 195.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 502.00 | 365 286.00 | | 350 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 831.00 | 607 073.00 | | 612 831.00 |
EA Autres dettes | 1 534 132.00 | 719 283.00 | | 1 534 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 172 000.00 | 5 216 000.00 | | 4 172 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675 311.00 | 6 914 837.00 | | 6 675 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 290.00 | 19 426 903.00 | | 16 946 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 830 098.00 | 199 924.00 | 7 030 022.00 | 6 830 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 830 098.00 | 199 924.00 | 7 030 022.00 | 6 830 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 487 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 432 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 977.00 | | | 128 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 977.00 | | | 215 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 4 477.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 566.00 | 4 477.00 | | 39 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 411.00 | -4 477.00 | | 176 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 613.00 | 911 312.00 | | 707 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 164 171.00 | 12 740 281.00 | | 10 164 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 457.00 | 7 046 782.00 | | 6 679 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484 714.00 | 5 693 498.00 | | 3 484 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 480 007.00 | | 292 339.00 | 17 480 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 14 311 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 890.00 | 213 230.00 | 17 452 228.00 | 106 890.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 890.00 | | 1 648 578.00 | 106 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 250.00 | 1 445 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 516.00 | | 154 952.00 | 1 600 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 240.00 | | 137 388.00 | 1 520 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 312 449.00 | | | 14 312 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 954.00 | 202 338.00 | 173 701.00 | 2 168 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 287.00 | 74 058.00 | | 1 026 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 865.00 | 128 280.00 | 173 701.00 | 1 095 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658 000.00 | 467 000.00 | | 3 658 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688 000.00 | 467 000.00 | 30 000.00 | 3 688 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 502.00 | 350 502.00 | | 350 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 338.00 | 189 338.00 | | 189 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 319.00 | 197 319.00 | | 197 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 172 000.00 | 1 044 000.00 | 3 128 000.00 | 4 172 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 632.00 | | | 205 632.00 |
UX Autres créances clients | 965 802.00 | | | 965 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 870.00 | | | 2 534 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 413.00 | 1 503 413.00 | | 1 503 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 063.00 | 3 652 431.00 | 205 632.00 | 3 858 063.00 |
VW T.V.A. | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675 311.00 | 3 547 311.00 | 3 128 000.00 | 6 675 311.00 |