| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 401.00 | 1 442 388.00 | 258 013.00 | 1 700 401.00 |
AH Fonds commercial | 112 907.00 | | 112 907.00 | 112 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 061.00 | 1 201 649.00 | 143 412.00 | 1 345 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224 335.00 | | 224 335.00 | 224 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 777 719.00 | 9 851 778.00 | 10 925 941.00 | 20 777 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 096.00 | | 1 352 096.00 | 1 352 096.00 |
BZ Autres créances | 4 747 429.00 | | 4 747 429.00 | 4 747 429.00 |
CF Disponibilités | 1 189 870.00 | | 1 189 870.00 | 1 189 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 845.00 | | 7 387 845.00 | 7 387 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 165 564.00 | 9 851 778.00 | 18 313 786.00 | 28 165 564.00 |
CU Autres participations | 17 302 838.00 | 7 160 939.00 | 10 141 899.00 | 17 302 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 489 928.00 | 5 489 928.00 | | 5 489 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 750.00 | 700 750.00 | | 700 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 993.00 | 548 993.00 | | 548 993.00 |
DG Autres réserves | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 197.00 | 169 976.00 | | 1 438 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519 498.00 | 6 071 907.00 | | 4 519 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 697 895.00 | 12 982 084.00 | | 12 697 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 711.00 | 5 900.00 | | 1 107 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 171.00 | 525 814.00 | | 489 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 729.00 | 602 793.00 | | 550 729.00 |
EA Autres dettes | 3 228 279.00 | 1 360 179.00 | | 3 228 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | 1 340 000.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 890.00 | 3 834 685.00 | | 5 615 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 313 786.00 | 16 816 770.00 | | 18 313 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 270 478.00 | 142 755.00 | 8 413 234.00 | 8 270 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 478.00 | 142 755.00 | 8 413 234.00 | 8 270 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 793 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 989.00 | |
GE Autres charges | | | 541 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 761 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 975 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 602 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 561.00 | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 3 884.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | 105 053.00 | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 290.00 | 956 712.00 | | 1 079 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 580 311.00 | 13 623 820.00 | | 11 580 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 813.00 | 7 551 913.00 | | 7 060 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519 498.00 | 6 071 907.00 | | 4 519 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 963 701.00 | | 1 874 046.00 | 18 963 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 527 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 076.00 | 52 953.00 | 20 777 719.00 | 7 076.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 6 599.00 | 1 858 682.00 | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 46 353.00 | 1 345 061.00 | 5 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 484.00 | | 83 498.00 | 1 783 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 423.00 | | 74 367.00 | 1 322 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810 992.00 | | 1 716 181.00 | 15 810 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 803.00 | 157 989.00 | 52 952.00 | 2 585 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 353.00 | 78 634.00 | 6 599.00 | 1 370 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 647.00 | 79 355.00 | 46 353.00 | 1 168 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 185 939.00 | 975 000.00 | | 6 185 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 171.00 | 489 171.00 | | 489 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 555.00 | 173 555.00 | | 173 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 129.00 | 161 129.00 | | 161 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 335.00 | | 224 335.00 | 224 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 096.00 | 1 352 096.00 | | 1 352 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VC Groupe et associés | 4 680 870.00 | 4 680 870.00 | | 4 680 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 750.00 | 2 750.00 | 1 100 000.00 | 1 102 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 132 977.00 | 3 132 977.00 | | 3 132 977.00 |
VP Divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 310.00 | 6 197 975.00 | 224 335.00 | 6 422 310.00 |
VW T.V.A. | 200 940.00 | 200 940.00 | | 200 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 890.00 | 4 515 890.00 | 1 100 000.00 | 5 615 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |