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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658 158.00 | 1 274 409.00 | 383 749.00 | 1 658 158.00 |
AH Fonds commercial | 112 907.00 | | 112 907.00 | 112 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 880.00 | 1 157 648.00 | 226 231.00 | 1 383 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208 243.00 | | 208 243.00 | 208 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 019 246.00 | 7 864 798.00 | 11 154 448.00 | 19 019 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 234.00 | | 1 124 234.00 | 1 124 234.00 |
BZ Autres créances | 2 796 478.00 | | 2 796 478.00 | 2 796 478.00 |
CF Disponibilités | 657 543.00 | | 657 543.00 | 657 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 521.00 | | 4 626 521.00 | 4 626 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 645 767.00 | 7 864 798.00 | 15 780 969.00 | 23 645 767.00 |
CU Autres participations | 15 602 838.00 | 5 385 939.00 | 10 216 899.00 | 15 602 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 489 928.00 | 5 489 928.00 | | 5 489 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 750.00 | 700 750.00 | | 700 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 993.00 | 548 993.00 | | 548 993.00 |
DG Autres réserves | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 46 744.00 | 99 573.00 | | 46 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613 160.00 | 5 437 099.00 | | 5 613 160.00 |
DL TOTAL (I) | 12 400 105.00 | 12 276 873.00 | | 12 400 105.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325.00 | 6 037.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 038.00 | 386 820.00 | | 307 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 163.00 | 638 753.00 | | 682 163.00 |
EA Autres dettes | 281 337.00 | 216 445.00 | | 281 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 084 000.00 | 3 128 000.00 | | 2 084 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 864.00 | 4 376 056.00 | | 3 360 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 969.00 | 16 652 928.00 | | 15 780 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 806 491.00 | 184 530.00 | 7 991 021.00 | 7 806 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 491.00 | 184 530.00 | 7 991 021.00 | 7 806 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 397 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 519 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 466 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 830 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 423 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 214.00 | 49 399.00 | | 16 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 214.00 | 399.00 | | 16 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 973.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | 973.00 | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 816.00 | 49 426.00 | | 5 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 769.00 | 782 020.00 | | 815 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 899 112.00 | 12 448 118.00 | | 12 899 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 952.00 | 7 011 020.00 | | 7 285 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613 150.00 | 5 437 099.00 | | 5 613 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 418 167.00 | | 1 690 210.00 | 17 418 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 811 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 809.00 | 33 321.00 | 19 019 246.00 | 55 809.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 063.00 | | 1 777 484.00 | 52 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | 30 321.00 | 1 383 860.00 | 3 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 628.00 | | 143 918.00 | 1 685 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 261.00 | | 45 686.00 | 1 372 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 313 475.00 | | 1 500 606.00 | 14 313 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 892.00 | 233 776.00 | 23 808.00 | 2 268 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180 090.00 | 94 319.00 | | 1 180 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 000.00 | 139 457.00 | 23 808.00 | 1 042 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 20 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758 939.00 | | 630 000.00 | 4 758 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 038.00 | 307 038.00 | | 307 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 292.00 | | | 175 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 436.00 | 251 436.00 | | 251 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 084 000.00 | 1 044 000.00 | 1 040 000.00 | 2 084 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 243.00 | | 208 243.00 | 208 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 234.00 | 1 124 234.00 | | 1 124 234.00 |
VB T. V. A. | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VC Groupe et associés | 2 753 969.00 | 2 753 989.00 | | 2 753 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VI Groupe et associés | 215 769.00 | 215 769.00 | | 215 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | 6 575.00 | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 221.00 | 3 968 978.00 | 208 243.00 | 4 177 221.00 |
VW T.V.A. | 221 608.00 | 221 608.00 | | 221 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |