| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 060.00 | 487 154.00 | 282 906.00 | 770 060.00 |
AH Fonds commercial | 112 907.00 | | 112 907.00 | 112 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 788.00 | 622 198.00 | 441 590.00 | 1 063 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 603.00 | | 138 603.00 | 138 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 440 027.00 | 9 638 760.00 | 10 801 267.00 | 20 440 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 343.00 | | 1 156 343.00 | 1 156 343.00 |
BZ Autres créances | 3 677 336.00 | | 3 677 336.00 | 3 677 336.00 |
CF Disponibilités | 1 326 315.00 | | 1 326 315.00 | 1 326 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221 139.00 | | 6 221 139.00 | 6 221 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 661 166.00 | 9 638 761.00 | 17 022 405.00 | 26 661 166.00 |
CU Autres participations | 18 302 838.00 | 8 482 606.00 | 9 820 232.00 | 18 302 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 489 928.00 | 5 489 928.00 | | 5 489 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 750.00 | 700 750.00 | | 700 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 993.00 | 548 993.00 | | 548 993.00 |
DG Autres réserves | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 124 646.00 | 1 438 197.00 | | 124 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 877.00 | 4 519 498.00 | | 1 728 877.00 |
DL TOTAL (I) | 8 593 724.00 | 12 697 896.00 | | 8 593 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 000.00 | 1 107 711.00 | | 1 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 723.00 | 489 171.00 | | 258 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 411.00 | 550 729.00 | | 596 411.00 |
EA Autres dettes | 718 118.00 | 3 228 279.00 | | 718 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 751 429.00 | 240 000.00 | | 5 751 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 428 681.00 | 5 615 890.00 | | 8 428 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 022 405.00 | 18 313 786.00 | | 17 022 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 330 986.00 | 115 469.00 | 7 446 455.00 | 7 330 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 330 986.00 | 115 469.00 | 7 446 455.00 | 7 330 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 895 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 231.00 | |
GE Autres charges | | | 550 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 316.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 999.00 | 3 316.00 | | 10 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 416.00 | -3 316.00 | | -10 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 163.00 | 1 079 290.00 | | 708 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 016 580.00 | 11 580 311.00 | | 9 016 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 703.00 | 7 060 813.00 | | 7 287 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 877.00 | 4 519 498.00 | | 1 728 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 777 719.00 | | 1 546 822.00 | 20 777 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 404.00 | 18 441 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 375.00 | 1 839 138.00 | 20 440 026.00 | 45 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 375.00 | 1 017 833.00 | 887 996.00 | 45 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 901.00 | 1 063 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 682.00 | | 92 522.00 | 1 858 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 061.00 | | 396 628.00 | 1 345 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527 173.00 | | 1 057 672.00 | 17 527 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 839.00 | 150 231.00 | 1 684 914.00 | 2 690 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442 388.00 | 62 365.00 | 1 017 598.00 | 1 442 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 649.00 | 87 866.00 | 667 316.00 | 1 201 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160 939.00 | 1 321 667.00 | | 7 160 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 160 939.00 | 1 321 667.00 | | 7 160 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 723.00 | 258 723.00 | | 258 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 722.00 | 278 722.00 | | 278 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 036.00 | 171 036.00 | | 171 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 751 429.00 | 5 751 429.00 | | 5 751 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 603.00 | | 138 603.00 | 138 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 343.00 | 1 156 343.00 | | 1 156 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VC Groupe et associés | 3 518 870.00 | 3 518 870.00 | | 3 518 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 457 920.00 | 642 080.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 708 163.00 | 708 163.00 | | 708 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 427.00 | 4 894 824.00 | 138 603.00 | 5 033 427.00 |
VW T.V.A. | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 428 680.00 | 7 786 600.00 | 642 080.00 | 8 428 680.00 |