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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668 877.00 | 1 370 353.00 | 298 524.00 | 1 668 877.00 |
AH Fonds commercial | 112 907.00 | | 112 907.00 | 112 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 047.00 | 1 168 647.00 | 148 400.00 | 1 317 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 154.00 | | 208 154.00 | 208 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 963 701.00 | 8 771 742.00 | 10 191 959.00 | 18 963 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 826.00 | | 1 644 826.00 | 1 644 826.00 |
BZ Autres créances | 3 550 593.00 | | 3 550 593.00 | 3 550 593.00 |
CF Disponibilités | 1 326 894.00 | | 1 326 894.00 | 1 326 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624 810.00 | | 6 624 810.00 | 6 624 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 588 511.00 | 8 771 742.00 | 16 816 770.00 | 25 588 511.00 |
CU Autres participations | 15 602 838.00 | 6 185 939.00 | 9 416 899.00 | 15 602 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 489 928.00 | 5 489 928.00 | | 5 489 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 750.00 | 700 750.00 | | 700 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 993.00 | 548 993.00 | | 548 993.00 |
DG Autres réserves | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 169 976.00 | 46 744.00 | | 169 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071 907.00 | 5 613 160.00 | | 6 071 907.00 |
DL TOTAL (I) | 12 982 084.00 | 12 400 105.00 | | 12 982 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900.00 | 6 325.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 814.00 | 307 038.00 | | 525 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 793.00 | 682 163.00 | | 602 793.00 |
EA Autres dettes | 1 360 179.00 | 281 337.00 | | 1 360 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340 000.00 | 2 084 000.00 | | 1 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 685.00 | 3 360 864.00 | | 3 834 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 816 770.00 | 15 780 969.00 | | 16 816 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 172 324.00 | 144 708.00 | 8 317 032.00 | 8 172 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 172 324.00 | 144 708.00 | 8 317 032.00 | 8 172 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 735 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 534 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 971 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 761 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 952 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 923 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 187.00 | 16 214.00 | | 63 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 937.00 | 16 214.00 | | 108 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 885.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 323.00 | 9 513.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 10 398.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 053.00 | 5 816.00 | | 105 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 712.00 | 815 769.00 | | 956 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 623 820.00 | 12 899 112.00 | | 13 623 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551 913.00 | 7 285 952.00 | | 7 551 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071 907.00 | 5 613 160.00 | | 6 071 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 019 246.00 | | 62 296.00 | 19 019 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 810 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 419.00 | 111 422.00 | 18 963 701.00 | 6 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 419.00 | | 1 830 286.00 | 6 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 272.00 | 1 322 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 286.00 | | 12 419.00 | 1 824 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 880.00 | | 49 816.00 | 1 383 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 811 081.00 | | 61.00 | 15 811 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 859.00 | 214 893.00 | 107 950.00 | 2 478 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274 409.00 | 95 945.00 | | 1 274 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 648.00 | 118 949.00 | 107 950.00 | 1 157 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 385 939.00 | 800 000.00 | | 5 385 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 405 939.00 | 800 000.00 | 20 000.00 | 5 405 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 814.00 | 525 814.00 | | 525 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 954.00 | 168 954.00 | | 168 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 016.00 | 170 016.00 | | 170 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 467.00 | 153 467.00 | | 153 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340 000.00 | 1 100 000.00 | 240 000.00 | 1 340 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 154.00 | | 208 154.00 | 208 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 826.00 | 1 644 826.00 | | 1 644 826.00 |
VB T. V. A. | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VC Groupe et associés | 3 484 870.00 | 3 484 870.00 | | 3 484 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 712.00 | 1 206 712.00 | | 1 206 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506 071.00 | 5 297 917.00 | 208 154.00 | 5 506 071.00 |
VW T.V.A. | 231 843.00 | 231 843.00 | | 231 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 685.00 | 3 594 685.00 | 240 000.00 | 3 834 685.00 |