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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 165.00 | 21 835.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 330 327.00 | 321 305.00 | 9 022.00 | 330 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 928.00 | 62 854.00 | 40 074.00 | 102 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 597.00 | 519 924.00 | 209 673.00 | 729 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 564.00 | 907 247.00 | 359 316.00 | 1 266 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 136 995.00 | | 136 995.00 | 136 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 157.00 | | 290 157.00 | 290 157.00 |
CF Disponibilités | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 410.00 | | 542 410.00 | 542 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 974.00 | 907 247.00 | 901 727.00 | 1 808 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 001.00 | 205 000.00 | | 205 001.00 |
DH Report à nouveau | | 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 442.00 | 124 695.00 | | 156 442.00 |
DL TOTAL (I) | 403 367.00 | 371 860.00 | | 403 367.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 226.00 | 246 797.00 | | 184 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 073.00 | 270.00 | | 39 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 897.00 | 40 852.00 | | 57 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 042.00 | 184 427.00 | | 147 042.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 1 186.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 360.00 | 473 530.00 | | 428 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 727.00 | 945 391.00 | | 901 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 302.00 | 288 958.00 | | 297 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 277 417.00 | | 2 277 417.00 | 2 277 417.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 067.00 | | 2 278 067.00 | 2 278 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 651.00 | |
GE Autres charges | | | 59 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 195.00 | 4 114.00 | | 25 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 889.00 | 2 244.00 | | 58 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 647.00 | 300.00 | | 18 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 072.00 | 300.00 | | 40 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 344.00 | -300.00 | | 10 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 438.00 | 48 986.00 | | 50 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 202.00 | 1 116 764.00 | | 2 355 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 760.00 | 992 069.00 | | 2 198 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 442.00 | 124 695.00 | | 156 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 695.00 | | 46 920.00 | 1 271 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 051.00 | 1 266 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | 102 749.00 | 77 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 975.00 | 1 162 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | 25 000.00 | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 907.00 | | 21 920.00 | 1 192 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 222.00 | 70 651.00 | 50 626.00 | 887 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 222.00 | 67 486.00 | 50 626.00 | 887 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | | | 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 872.00 | 53 167.00 | 126 704.00 | 179 872.00 |
VI Groupe et associés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 886.00 | 146 924.00 | 962.00 | 147 886.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 006.00 | 297 302.00 | 126 704.00 | 424 006.00 |