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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 335 227.00 | 328 308.00 | 6 919.00 | 335 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 087.00 | 75 766.00 | 36 321.00 | 112 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 026.00 | 557 932.00 | 173 094.00 | 731 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 801.00 | 962 006.00 | 378 796.00 | 1 340 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 324.00 | | 243 324.00 | 243 324.00 |
CF Disponibilités | 192 608.00 | | 192 608.00 | 192 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 725.00 | | 540 725.00 | 540 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 526.00 | 962 006.00 | 919 520.00 | 1 881 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
CU Autres participations | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 111 443.00 | 205 001.00 | | 111 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 418.00 | 156 442.00 | | 230 418.00 |
DL TOTAL (I) | 383 784.00 | 403 367.00 | | 383 784.00 |
DP Provisions pour risques | 43 200.00 | 70 000.00 | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | 70 000.00 | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 704.00 | 184 226.00 | | 126 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 060.00 | 39 073.00 | | 60 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 118.00 | 57 897.00 | | 140 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 453.00 | 147 042.00 | | 165 453.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 123.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 536.00 | 428 360.00 | | 492 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 520.00 | 901 727.00 | | 919 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 069.00 | 297 302.00 | | 420 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 177 944.00 | | 2 177 944.00 | 2 177 944.00 |
FG Production vendue services | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 758.00 | | 2 186 758.00 | 2 186 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 582.00 | |
GE Autres charges | | | 33 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 852.00 | 25 195.00 | | 34 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 220.00 | 58 889.00 | | 33 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 800.00 | 50 000.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 50 417.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 188.00 | 18 647.00 | | 6 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 177.00 | 1 425.00 | | 20 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 365.00 | 40 072.00 | | 26 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 10 344.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 228.00 | 50 438.00 | | 84 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 224.00 | 2 355 202.00 | | 2 253 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 806.00 | 2 198 760.00 | | 2 022 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 418.00 | 156 442.00 | | 230 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 888.00 | 4 434.00 | | 12 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 564.00 | | 99 238.00 | 1 266 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 340 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 852.00 | | 99 238.00 | 1 162 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 247.00 | 59 582.00 | 4 823.00 | 907 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 1 658.00 | 4 823.00 | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 082.00 | 57 924.00 | | 904 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 26 800.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 26 800.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 118.00 | 140 118.00 | | 140 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | | | 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 704.00 | 54 237.00 | 72 467.00 | 126 704.00 |
VI Groupe et associés | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
VP Divers | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 536.00 | 420 069.00 | 72 467.00 | 492 536.00 |