| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 689 225.00 | 42 545.00 | 646 680.00 | 689 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 728.00 | 87 942.00 | 62 786.00 | 150 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 405.00 | 162 255.00 | 185 150.00 | 347 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 569.00 | 292 743.00 | 974 826.00 | 1 267 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 061.00 | | 128 061.00 | 128 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 270.00 | | 297 270.00 | 297 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 839.00 | 292 743.00 | 1 272 096.00 | 1 564 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 861.00 | 111 443.00 | | 41 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 755.00 | 230 418.00 | | 120 755.00 |
DL TOTAL (I) | 204 539.00 | 383 784.00 | | 204 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 450.00 | 126 704.00 | | 789 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 910.00 | 60 060.00 | | 45 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 555.00 | 140 118.00 | | 89 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 642.00 | 165 453.00 | | 142 642.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 557.00 | 492 536.00 | | 1 067 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 096.00 | 919 520.00 | | 1 272 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 641.00 | 420 069.00 | | 399 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 127 307.00 | | 2 127 307.00 | 2 127 307.00 |
FG Production vendue services | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 006.00 | | 2 130 006.00 | 2 130 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 689.00 | 34 832.00 | | 21 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 168.00 | 33 220.00 | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 200.00 | 26 800.00 | | 43 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 480.00 | 26 800.00 | | 46 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 790.00 | 20 177.00 | | 48 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 790.00 | 26 365.00 | | 48 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | 435.00 | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 224.00 | 84 228.00 | | 27 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 047.00 | 2 253 224.00 | | 2 208 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 292.00 | 2 022 806.00 | | 2 087 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 755.00 | 230 418.00 | | 120 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 460.00 | 12 388.00 | | 15 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 051.00 | | 839 576.00 | 1 257 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 059.00 | 1 267 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 059.00 | 1 188 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 340.00 | | 839 576.00 | 1 178 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 006.00 | 111 005.00 | 780 269.00 | 962 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 006.00 | 111 005.00 | 780 269.00 | 962 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 450.00 | 121 533.00 | 499 593.00 | 789 450.00 |
VI Groupe et associés | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 616.00 | | | 872 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
VP Divers | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 030.00 | 144 030.00 | | 144 030.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 557.00 | 399 641.00 | 499 593.00 | 1 067 557.00 |