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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 690 195.00 | 99 220.00 | 590 975.00 | 690 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 661.00 | 109 486.00 | 47 175.00 | 156 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 077.00 | 200 972.00 | 177 105.00 | 378 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 453.00 | 409 678.00 | 893 775.00 | 1 303 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BZ Autres créances | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
CF Disponibilités | 275 573.00 | | 275 573.00 | 275 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 789.00 | | 405 789.00 | 405 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 242.00 | 409 678.00 | 1 299 564.00 | 1 709 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 42 615.00 | 41 861.00 | | 42 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 730.00 | 120 755.00 | | 269 730.00 |
DL TOTAL (I) | 354 269.00 | 204 539.00 | | 354 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 979.00 | 789 450.00 | | 667 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 45 910.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 89 555.00 | | 106 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 971.00 | 142 642.00 | | 170 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 295.00 | 1 067 557.00 | | 945 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 564.00 | 1 272 096.00 | | 1 299 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 179.00 | 399 641.00 | | 400 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 510 077.00 | | 2 510 077.00 | 2 510 077.00 |
FG Production vendue services | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 189.00 | | 2 513 189.00 | 2 513 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 936.00 | |
GE Autres charges | | | 6 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 524.00 | 21 689.00 | | 22 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 909.00 | 6 168.00 | | 5 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | 3 280.00 | | 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 46 480.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 48 790.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 48 790.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 834.00 | 27 224.00 | | 96 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 239.00 | 2 208 047.00 | | 2 536 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 508.00 | 2 087 292.00 | | 2 266 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 730.00 | 120 755.00 | | 269 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 794.00 | 15 460.00 | | 23 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 569.00 | | 36 125.00 | 1 267 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 1 303 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 858.00 | | 36 075.00 | 1 188 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | 50.00 | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 743.00 | 116 936.00 | | 292 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 743.00 | 116 936.00 | | 292 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VC Groupe et associés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 979.00 | 122 864.00 | 505 063.00 | 667 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 508.00 | 110 737.00 | 771.00 | 111 508.00 |
VW T.V.A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 295.00 | 400 179.00 | 505 063.00 | 945 295.00 |