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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 691 164.00 | 212 668.00 | 478 496.00 | 691 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 896.00 | 121 013.00 | 29 883.00 | 150 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 402.00 | 216 961.00 | 97 441.00 | 314 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 742.00 | 550 642.00 | 684 101.00 | 1 234 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 229 923.00 | | 229 923.00 | 229 923.00 |
CF Disponibilités | 781 057.00 | | 781 057.00 | 781 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 391.00 | | 1 058 391.00 | 1 058 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 133.00 | 550 642.00 | 1 742 491.00 | 2 293 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 125.00 | 121 028.00 | | 342 125.00 |
DL TOTAL (I) | 426 664.00 | 205 567.00 | | 426 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 179.00 | 1 210 562.00 | | 1 094 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 610.00 | 46 257.00 | | 75 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 038.00 | 110 705.00 | | 146 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 827.00 | 1 367 523.00 | | 1 315 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 491.00 | 1 573 091.00 | | 1 742 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 397.00 | 1 367 523.00 | | 693 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 362.00 | | 1 438 362.00 | 1 438 362.00 |
FG Production vendue services | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 118.00 | | 1 441 118.00 | 1 441 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 548.00 | 17 949.00 | | 24 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 097.00 | 5 429.00 | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 240.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -240.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 097.00 | 35 871.00 | | 24 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 574.00 | 1 646 145.00 | | 1 775 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 450.00 | 1 525 117.00 | | 1 433 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 125.00 | 121 028.00 | | 342 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 223.00 | 26 793.00 | | 25 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 677.00 | | 7 343.00 | 1 236 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 278.00 | 1 234 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 278.00 | 1 156 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 397.00 | | 7 343.00 | 1 158 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 880.00 | 112 039.00 | 9 278.00 | 447 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 880.00 | 112 039.00 | 9 278.00 | 447 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VC Groupe et associés | 205 248.00 | 205 248.00 | | 205 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 179.00 | 471 749.00 | 622 430.00 | 1 094 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 195.00 | | | 124 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VP Divers | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 600.00 | 249 069.00 | 531.00 | 249 600.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 827.00 | 693 397.00 | 622 430.00 | 1 315 827.00 |