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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 734.00 | | 452 734.00 | 452 734.00 |
CU Autres participations | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 526.00 | 1 353.00 | | 12 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 681.00 | 1 353.00 | | 21 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 681.00 | -1 353.00 | | -21 681.00 |
280 Produits financiers | 10 004.00 | 9 700.00 | | 10 004.00 |
294 Charges financières | 4 064.00 | 1 079.00 | | 4 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 741.00 | 7 267.00 | | -15 741.00 |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 70 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661.00 | 2 293.00 | | 2 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 741.00 | 7 267.00 | | -15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 138 920.00 | 79 561.00 | | 138 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 963.00 | 22 442.00 | | 281 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 768.00 | 42 877.00 | | 29 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 1 020.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 814.00 | 66 340.00 | | 313 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 734.00 | 145 902.00 | | 452 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 099.00 | | 308 000.00 | 144 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 099.00 | | 308 000.00 | 144 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 668.00 | 40 604.00 | 159 512.00 | 278 668.00 |
VI Groupe et associés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 814.00 | 75 750.00 | 159 512.00 | 313 814.00 |