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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 395.00 | | 477 395.00 | 477 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
DH Report à nouveau | -23 911.00 | -15 741.00 | | -23 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 132.00 | -8 169.00 | | 32 132.00 |
DL TOTAL (I) | 162 883.00 | 130 750.00 | | 162 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 623.00 | 240 766.00 | | 198 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 773.00 | 94 999.00 | | 114 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 060.00 | | 1 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 511.00 | 336 840.00 | | 314 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 395.00 | 467 591.00 | | 477 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 421.00 | 140 294.00 | | 160 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 130.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867.00 | 8 169.00 | | 7 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 132.00 | -8 169.00 | | 32 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 099.00 | | | 452 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 099.00 | | | 452 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 545.00 | 42 455.00 | 154 090.00 | 196 545.00 |
VI Groupe et associés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 511.00 | 160 421.00 | 154 090.00 | 314 511.00 |