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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
BZ Autres créances | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 703.00 | | 520 703.00 | 520 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 141 000.00 | | 94 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 2 661.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | | -23 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 814.00 | 32 132.00 | | 129 814.00 |
DL TOTAL (I) | 234 697.00 | 162 883.00 | | 234 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 612.00 | 198 623.00 | | 155 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 333.00 | 114 773.00 | | 129 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 114.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 005.00 | 314 511.00 | | 286 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 703.00 | 477 395.00 | | 520 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 315.00 | 160 421.00 | | 169 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 698.00 | | | -8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 131.00 | 40 000.00 | | 130 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317.00 | 7 867.00 | | 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 814.00 | 32 132.00 | | 129 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 099.00 | | | 452 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 099.00 | | | 452 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 090.00 | 37 399.00 | 116 690.00 | 154 090.00 |
VI Groupe et associés | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 005.00 | 169 315.00 | 116 690.00 | 286 005.00 |