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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 424.00 | | 473 424.00 | 473 424.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 095.00 | | 487 095.00 | 487 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 131 297.00 | 1 483.00 | | 131 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 435.00 | 129 814.00 | | 68 435.00 |
DL TOTAL (I) | 303 133.00 | 234 697.00 | | 303 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 845.00 | 155 612.00 | | 117 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 769.00 | 129 333.00 | | 34 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 060.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 962.00 | 286 005.00 | | 183 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 095.00 | 520 703.00 | | 487 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 107.00 | -8 698.00 | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 024.00 | 130 131.00 | | 72 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589.00 | 317.00 | | 3 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 435.00 | 129 814.00 | | 68 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VC Groupe et associés | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 690.00 | 38 138.00 | 78 551.00 | 116 690.00 |
VI Groupe et associés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 962.00 | 105 410.00 | 78 551.00 | 183 962.00 |