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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 151.00 | | 473 151.00 | 473 151.00 |
BZ Autres créances | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 710.00 | | 519 710.00 | 519 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
CU Autres participations | 452 099.00 | | 452 099.00 | 452 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 199 733.00 | 131 297.00 | | 199 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 292.00 | 68 435.00 | | 111 292.00 |
DL TOTAL (I) | 414 425.00 | 303 133.00 | | 414 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 388.00 | 117 845.00 | | 79 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 706.00 | 34 769.00 | | 24 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 070.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 285.00 | 183 962.00 | | 105 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 710.00 | 487 095.00 | | 519 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 625.00 | 183 962.00 | | 65 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | -1 107.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 746.00 | 72 024.00 | | 114 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454.00 | 3 589.00 | | 3 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 292.00 | 68 435.00 | | 111 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 424.00 | | 114 771.00 | 473 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 044.00 | 473 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 044.00 | 473 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 424.00 | | 114 771.00 | 473 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VC Groupe et associés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 329.00 | 39 669.00 | 39 659.00 | 79 329.00 |
VI Groupe et associés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 285.00 | 65 625.00 | 39 659.00 | 105 285.00 |