| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 877.00 | 56 701.00 | 25 176.00 | 81 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 902.00 | 10 033.00 | 100 869.00 | 110 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 398.00 | 66 734.00 | 307 664.00 | 374 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 863.00 | | 135 863.00 | 135 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 261.00 | 66 734.00 | 443 527.00 | 510 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 418.00 | 85 386.00 | | 135 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 434.00 | 50 033.00 | | 41 434.00 |
DL TOTAL (I) | 187 853.00 | 146 418.00 | | 187 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 625.00 | 138 811.00 | | 195 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436.00 | 908.00 | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 21 969.00 | | 22 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 528.00 | 33 122.00 | | 30 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 674.00 | 194 811.00 | | 255 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 527.00 | 341 229.00 | | 443 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 610.00 | |
FM Production stockée | | | -2 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 366.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 150.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 150.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | 11 760.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 11 831.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | -11 681.00 | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 11 715.00 | | 7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 638.00 | 502 251.00 | | 501 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 204.00 | 452 219.00 | | 460 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 434.00 | 50 033.00 | | 41 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 195.00 | | 115 959.00 | 271 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 756.00 | 374 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 756.00 | 192 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 940.00 | | 111 595.00 | 93 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | 4 364.00 | 6 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 700.00 | 23 365.00 | 11 331.00 | 54 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 700.00 | 23 365.00 | 11 331.00 | 54 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 478.00 | 56 452.00 | 118 303.00 | 195 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 109.00 | 25 946.00 | 10 163.00 | 36 109.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 674.00 | 116 648.00 | 118 303.00 | 255 674.00 |