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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 094.00 | 86 960.00 | 14 134.00 | 101 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 589.00 | 54 261.00 | 60 328.00 | 114 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 727.00 | 141 221.00 | 259 506.00 | 400 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | 884.00 | 3 190.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 107.00 | 884.00 | 159 222.00 | 160 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 834.00 | 142 105.00 | 418 729.00 | 560 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 46 180.00 | 21 150.00 | | 46 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 652.00 | 43 031.00 | | 47 652.00 |
DL TOTAL (I) | 291 832.00 | 262 180.00 | | 291 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 836.00 | 98 105.00 | | 57 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 11 032.00 | | 12 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 21 531.00 | | 27 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | 24 938.00 | | 28 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 896.00 | 155 607.00 | | 126 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 729.00 | 417 787.00 | | 418 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 914.00 | 103 640.00 | | 87 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 038.00 | |
FM Production stockée | | | -1 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 90.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 90.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -90.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 5 873.00 | | 11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 257.00 | 530 253.00 | | 557 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 605.00 | 487 222.00 | | 509 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 652.00 | 43 031.00 | | 47 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 730.00 | | 7 997.00 | 392 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 920.00 | | 4 763.00 | 210 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | 3 234.00 | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 431.00 | 20 789.00 | | 120 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 431.00 | 20 789.00 | | 120 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 836.00 | 18 854.00 | 38 982.00 | 57 836.00 |
VI Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 287.00 | 15 093.00 | 10 193.00 | 25 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 896.00 | 87 914.00 | 38 982.00 | 126 896.00 |