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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 813.00 | 93 065.00 | 17 748.00 | 110 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 589.00 | 69 368.00 | 45 221.00 | 114 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 758.00 | 162 433.00 | 247 325.00 | 409 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 061.00 | | 203 061.00 | 203 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 818.00 | 162 433.00 | 450 386.00 | 612 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 93 832.00 | 46 180.00 | | 93 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 062.00 | 47 652.00 | | 45 062.00 |
DL TOTAL (I) | 336 894.00 | 291 832.00 | | 336 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 441.00 | 57 836.00 | | 48 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992.00 | 12 908.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 423.00 | 27 299.00 | | 17 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 346.00 | 28 853.00 | | 34 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 491.00 | 126 896.00 | | 113 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 386.00 | 418 729.00 | | 450 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 501 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 869.00 | |
FM Production stockée | | | -257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 214.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 902.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | -902.00 | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 11 080.00 | | 10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 189.00 | 557 257.00 | | 544 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 127.00 | 509 605.00 | | 499 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 062.00 | 47 652.00 | | 45 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 727.00 | | 9 994.00 | 400 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 13 356.00 | 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964.00 | | 409 758.00 | 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | | 225 402.00 | 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 683.00 | | 9 826.00 | 215 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 044.00 | | 168.00 | 14 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 221.00 | 21 214.00 | 1.00 | 141 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 221.00 | 21 214.00 | 1.00 | 141 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 441.00 | 19 130.00 | 29 311.00 | 48 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 847.00 | 13 509.00 | 9 337.00 | 22 847.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 491.00 | 84 180.00 | 29 311.00 | 113 491.00 |