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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 353.00 | 81 050.00 | 16 303.00 | 97 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 567.00 | 39 381.00 | 74 186.00 | 113 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 730.00 | 120 431.00 | 272 299.00 | 392 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578.00 | 884.00 | 3 693.00 | 4 578.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 373.00 | 884.00 | 145 489.00 | 146 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 103.00 | 121 315.00 | 417 787.00 | 539 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 10 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 21 150.00 | 176 853.00 | | 21 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 031.00 | 49 297.00 | | 43 031.00 |
DL TOTAL (I) | 262 180.00 | 237 150.00 | | 262 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 105.00 | 139 157.00 | | 98 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | 944.00 | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 20 935.00 | | 21 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 938.00 | 29 240.00 | | 24 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 607.00 | 190 276.00 | | 155 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 787.00 | 427 426.00 | | 417 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 640.00 | 101 349.00 | | 103 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 474 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 424.00 | |
FM Production stockée | | | 6 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 8 583.00 | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 253.00 | 528 816.00 | | 530 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 222.00 | 479 519.00 | | 487 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 031.00 | 49 297.00 | | 43 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 088.00 | | 9 642.00 | 383 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 316.00 | | 9 604.00 | 201 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | 38.00 | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 940.00 | 25 491.00 | | 94 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 940.00 | 25 491.00 | | 94 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 105.00 | 46 139.00 | 51 967.00 | 98 105.00 |
VI Groupe et associés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 757.00 | 29 564.00 | 10 193.00 | 39 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 607.00 | 103 640.00 | 51 967.00 | 155 607.00 |