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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 749.00 | 70 410.00 | 17 339.00 | 87 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 567.00 | 24 529.00 | 89 038.00 | 113 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 088.00 | 94 940.00 | 288 148.00 | 383 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 277.00 | | 139 277.00 | 139 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 366.00 | 94 940.00 | 427 426.00 | 522 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 853.00 | 135 418.00 | | 176 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 297.00 | 41 434.00 | | 49 297.00 |
DL TOTAL (I) | 237 150.00 | 187 853.00 | | 237 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 157.00 | 195 625.00 | | 139 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 7 436.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 22 085.00 | | 20 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 240.00 | 30 528.00 | | 29 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 276.00 | 255 674.00 | | 190 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 426.00 | 443 527.00 | | 427 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 349.00 | 116 648.00 | | 101 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 483 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 683.00 | |
FM Production stockée | | | -3 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 164.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 7 754.00 | | 8 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 816.00 | 501 638.00 | | 528 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 519.00 | 460 204.00 | | 479 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 297.00 | 41 434.00 | | 49 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 398.00 | | 8 690.00 | 374 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 779.00 | | 8 537.00 | 192 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 619.00 | | 153.00 | 10 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 734.00 | 28 206.00 | | 66 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 734.00 | 28 206.00 | | 66 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 026.00 | 50 099.00 | 84 157.00 | 139 026.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 420.00 | 22 256.00 | 10 163.00 | 32 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 276.00 | 101 349.00 | 84 157.00 | 190 276.00 |