| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 340.00 | 54 531.00 | 11 810.00 | 66 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 153.00 | 662 554.00 | 934 599.00 | 1 597 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 652.00 | 662 618.00 | 1 008 035.00 | 1 670 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 078.00 | 1 379 702.00 | 1 991 375.00 | 3 371 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 909.00 | | 240 909.00 | 240 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 498.00 | 47 727.00 | 199 770.00 | 247 498.00 |
BZ Autres créances | 764 684.00 | | 764 684.00 | 764 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 442 173.00 | | 442 173.00 | 442 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287 426.00 | | 1 287 426.00 | 1 287 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 690.00 | 47 727.00 | 3 734 963.00 | 3 782 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 768.00 | 1 427 430.00 | 5 726 338.00 | 7 153 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 069.00 | -1 717 195.00 | | -2 002 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 111.00 | -284 875.00 | | -206 111.00 |
DL TOTAL (I) | 481 820.00 | 187 931.00 | | 481 820.00 |
DP Provisions pour risques | 271 128.00 | 558 128.00 | | 271 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 128.00 | 558 128.00 | | 271 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 564.00 | 1 528 800.00 | | 2 643 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 919.00 | 1 219 252.00 | | 565 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 588.00 | 588 409.00 | | 727 588.00 |
EA Autres dettes | 226 075.00 | 1 019 396.00 | | 226 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | 2 615.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 390.00 | 5 168 473.00 | | 4 973 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 338.00 | 5 914 532.00 | | 5 726 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 390.00 | 3 933 939.00 | | 2 829 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 623.00 | 13 992.00 | | 9 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 748 946.00 | | 7 748 946.00 | 7 748 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 946.00 | | 7 748 946.00 | 7 748 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 013.00 | 61 436.00 | | 101 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 274.00 | 213 740.00 | | 164 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 234 811.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | 27 100.00 | | 1 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 801.00 | 261 911.00 | | 288 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 312.00 | 32 732.00 | | 350 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 27 479.00 | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 842.00 | 331 339.00 | | 351 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 041.00 | -69 427.00 | | -63 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 349.00 | 8 123 656.00 | | 8 143 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 460.00 | 8 408 530.00 | | 8 349 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 111.00 | -284 875.00 | | -206 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 042.00 | 169 398.00 | | 368 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 378.00 | | 1 120 296.00 | 3 151 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 067.00 | 1 529.00 | 3 371 078.00 | 899 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899 067.00 | | 3 300 341.00 | 899 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 991.00 | | 350.00 | 65 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 062.00 | | 1 117 346.00 | 3 082 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | 2 600.00 | 3 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 882.00 | 624 821.00 | | 754 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 455.00 | 15 076.00 | | 39 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 427.00 | 609 745.00 | | 715 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 128.00 | | 287 000.00 | 558 128.00 |
6T Sur comptes clients | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 855.00 | | 287 000.00 | 605 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 919.00 | 565 919.00 | | 565 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 452.00 | 163 452.00 | | 163 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 075.00 | 226 075.00 | | 226 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 142 498.00 | | | 142 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 122 274.00 | | | 122 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 941.00 | 489 940.00 | 1 807 913.00 | 2 633 941.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 444.00 | | | 1 495 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 837.00 | | | 372 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 567.00 | | | 135 567.00 |
VP Divers | 402 181.00 | | | 402 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 364.00 | 362 364.00 | | 362 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287 426.00 | | | 1 287 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 004.00 | 2 194 608.00 | 109 396.00 | 2 304 004.00 |
VW T.V.A. | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 390.00 | 2 829 390.00 | 1 807 913.00 | 4 973 390.00 |