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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 344.00 | 100 884.00 | 23 459.00 | 124 344.00 |
AP Constructions | 475 860.00 | 46 861.00 | 428 999.00 | 475 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 374.00 | 1 420 654.00 | 968 719.00 | 2 389 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 599.00 | 915 400.00 | 670 199.00 | 1 585 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 250.00 | 2 483 800.00 | 2 125 450.00 | 4 609 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 051.00 | | 216 051.00 | 216 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 777.00 | | 441 777.00 | 441 777.00 |
BZ Autres créances | 969 222.00 | | 969 222.00 | 969 222.00 |
CF Disponibilités | 1 606 047.00 | | 1 606 047.00 | 1 606 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178 134.00 | | 1 178 134.00 | 1 178 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 232.00 | | 4 411 232.00 | 4 411 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 482.00 | 2 483 800.00 | 6 536 682.00 | 9 020 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372 823.00 | | | 372 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 744.00 | -1 086 124.00 | | -705 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 451.00 | 380 380.00 | | 200 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 707.00 | 1 779 256.00 | | 1 979 707.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 189.00 | 1 652 006.00 | | 2 011 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 320.00 | 1 487 998.00 | | 1 658 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 969.00 | 904 720.00 | | 836 969.00 |
EA Autres dettes | 35 497.00 | 23 084.00 | | 35 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 976.00 | 4 067 809.00 | | 4 541 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 682.00 | 5 847 064.00 | | 6 536 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 207.00 | 2 936 409.00 | | 3 260 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 077 386.00 | | 9 077 386.00 | 9 077 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 077 386.00 | | 9 077 386.00 | 9 077 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 635.00 | |
GE Autres charges | | | 257 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 845 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 775.00 | 68 459.00 | | 56 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256 967.00 | 241 032.00 | | 256 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 617.00 | 1 225.00 | | 9 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | 1 225.00 | | 9 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738.00 | 2 253.00 | | 5 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 088.00 | 15 267.00 | | 48 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 825.00 | 17 521.00 | | 68 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 208.00 | -16 295.00 | | -59 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 473.00 | -5 294.00 | | -3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 148 079.00 | 8 976 174.00 | | 9 148 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 628.00 | 8 595 794.00 | | 8 947 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 451.00 | 380 380.00 | | 200 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 237.00 | 356 320.00 | | 420 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 043.00 | | 867 325.00 | 3 927 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474.00 | 183 643.00 | 4 609 250.00 | 1 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 098.00 | 124 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 180 750.00 | 4 483 907.00 | 1 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 601.00 | | 20 841.00 | 105 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 646.00 | | 846 484.00 | 3 819 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 720.00 | 462 635.00 | 135 556.00 | 2 156 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 535.00 | 20 447.00 | 2 098.00 | 82 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 185.00 | 442 189.00 | 133 458.00 | 2 074 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 320.00 | 1 658 320.00 | | 1 658 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 351.00 | 384 351.00 | | 384 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 388.00 | 243 388.00 | | 243 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 777.00 | 441 777.00 | | 441 777.00 |
VB T. V. A. | 267 208.00 | 267 208.00 | | 267 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 583.00 | 725 814.00 | 1 281 769.00 | 2 007 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 421.00 | | | 641 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 830.00 | 124 007.00 | 372 823.00 | 496 830.00 |
VP Divers | 169 212.00 | 169 212.00 | | 169 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 543.00 | 166 543.00 | | 166 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 134.00 | 634 737.00 | 543 397.00 | 1 178 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 133.00 | 1 672 913.00 | 917 220.00 | 2 590 133.00 |
VW T.V.A. | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 976.00 | 3 260 207.00 | 1 281 769.00 | 4 541 976.00 |