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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 770.00 | 169 936.00 | 6 834.00 | 176 770.00 |
AP Constructions | 479 910.00 | 118 867.00 | 361 043.00 | 479 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836 224.00 | 2 493 229.00 | 1 342 995.00 | 3 836 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 068.00 | 1 236 149.00 | 748 919.00 | 1 985 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 075.00 | | 91 075.00 | 91 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 570 047.00 | 4 018 181.00 | 2 551 866.00 | 6 570 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 064.00 | | 238 064.00 | 238 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 405.00 | | 205 405.00 | 205 405.00 |
BZ Autres créances | 590 863.00 | | 590 863.00 | 590 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 265 000.00 | | 2 265 000.00 | 2 265 000.00 |
CF Disponibilités | 3 753 331.00 | | 3 753 331.00 | 3 753 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 456.00 | | 652 456.00 | 652 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 119.00 | | 7 705 119.00 | 7 705 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 275 166.00 | 4 018 181.00 | 10 256 984.00 | 14 275 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 382.00 | -495 841.00 | | -1 033 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 132.00 | -537 541.00 | | 821 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 750.00 | 1 451 618.00 | | 2 272 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 636 353.00 | 4 322 498.00 | | 3 636 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 226.00 | 1 209 271.00 | | 2 608 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 874.00 | 1 126 794.00 | | 1 691 874.00 |
EA Autres dettes | 30 321.00 | 75 140.00 | | 30 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 462.00 | 257 406.00 | | 17 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 235.00 | 6 991 109.00 | | 7 984 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 984.00 | 8 457 727.00 | | 10 256 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 031 951.00 | 3 361 017.00 | | 6 031 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 047 926.00 | | 11 047 926.00 | 11 047 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 047 926.00 | | 11 047 926.00 | 11 047 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 284 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 326.00 | 50 069.00 | | 25 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 504 472.00 | 111 302.00 | | 1 504 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | 149 762.00 | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 36 167.00 | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 16 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 506.00 | 201 928.00 | | 27 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 050.00 | 14 321.00 | | 33 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 050.00 | 14 321.00 | | 33 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 544.00 | 187 607.00 | | -5 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 030.00 | -1 430.00 | | -3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 010.00 | 5 051 157.00 | | 11 159 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 337 879.00 | 5 588 698.00 | | 10 337 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 132.00 | -537 541.00 | | 821 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 379.00 | 318 939.00 | | 235 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 309 344.00 | | 317 374.00 | 6 309 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 273.00 | 41 398.00 | 6 570 047.00 | 15 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 41 398.00 | 6 392 276.00 | 15 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 131 574.00 | | 317 374.00 | 6 131 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 576.00 | 622 004.00 | 41 399.00 | 3 437 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 021.00 | 17 916.00 | | 152 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 556.00 | 604 088.00 | 41 399.00 | 3 285 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 226.00 | 2 608 226.00 | | 2 608 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 951.00 | 419 951.00 | | 419 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 496.00 | 261 496.00 | | 261 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 378 165.00 | 378 165.00 | | 378 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 806.00 | 194 806.00 | | 194 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 441 546.00 | 1 489 262.00 | 1 952 284.00 | 3 441 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 922.00 | | | 685 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
VP Divers | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 675.00 | 989 675.00 | | 989 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 456.00 | 652 456.00 | | 652 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 724.00 | 1 448 724.00 | 1 000.00 | 1 449 724.00 |
VW T.V.A. | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 235.00 | 6 031 951.00 | 1 952 284.00 | 7 984 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |