| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 500.00 | 8 594.00 | 41 906.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 871.00 | 9 014.00 | 14 856.00 | 23 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 255.00 | 147 459.00 | 581 797.00 | 729 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 726.00 | 165 067.00 | 658 659.00 | 823 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CF Disponibilités | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 603.00 | | 147 603.00 | 147 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 329.00 | 165 067.00 | 806 262.00 | 971 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 780.00 | -53 178.00 | | -105 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 404.00 | -52 602.00 | | 46 404.00 |
DL TOTAL (I) | -9 376.00 | -55 780.00 | | -9 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 668.00 | 546 133.00 | | 463 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 488.00 | 220 363.00 | | 251 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 279.00 | 100 914.00 | | 50 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 203.00 | 61 028.00 | | 50 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 638.00 | 928 438.00 | | 815 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 262.00 | 872 658.00 | | 806 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 616.00 | | 115 911.00 | 790 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 801.00 | 823 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 801.00 | 753 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 11 500.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 516.00 | | 84 411.00 | 751 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 20 000.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 734.00 | 83 333.00 | | 81 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | 4 333.00 | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 473.00 | 79 000.00 | | 77 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 418.00 | 85 849.00 | 368 446.00 | 462 418.00 |
VI Groupe et associés | 251 488.00 | 251 488.00 | | 251 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 638.00 | 439 069.00 | 368 446.00 | 815 638.00 |