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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 970.00 | 34 354.00 | 20 616.00 | 54 970.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 593.00 | 34 959.00 | 24 634.00 | 59 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 874.00 | 524 906.00 | 247 968.00 | 772 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 737.00 | 594 219.00 | 315 518.00 | 909 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BZ Autres créances | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
CF Disponibilités | 361 659.00 | | 361 659.00 | 361 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 106.00 | | 547 106.00 | 547 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 843.00 | 594 219.00 | 862 625.00 | 1 456 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 189.00 | 72 867.00 | | 72 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 822.00 | -677.00 | | 26 822.00 |
DL TOTAL (I) | 154 011.00 | 127 189.00 | | 154 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 978.00 | 432 676.00 | | 506 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 688.00 | 13 141.00 | | 18 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 536.00 | 67 082.00 | | 86 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 168.00 | 99 885.00 | | 88 168.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 3 566.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 613.00 | 616 349.00 | | 708 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 625.00 | 743 538.00 | | 862 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 716.00 | 476 824.00 | | 470 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 14 728.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 982.00 | | 835 616.00 | 883 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 861.00 | 909 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809 861.00 | 832 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 712.00 | | 835 616.00 | 806 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 771.00 | 90 447.00 | | 503 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671.00 | 5 683.00 | | 28 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 100.00 | 84 765.00 | | 475 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VC Groupe et associés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 626.00 | 268 729.00 | 237 897.00 | 506 626.00 |
VI Groupe et associés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 191.00 | 187 191.00 | | 187 191.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 613.00 | 470 716.00 | 237 897.00 | 708 613.00 |