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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 970.00 | 39 054.00 | 15 916.00 | 54 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 638.00 | 40 100.00 | 33 538.00 | 73 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 159.00 | 606 086.00 | 194 073.00 | 800 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 066.00 | 685 241.00 | 265 826.00 | 951 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BZ Autres créances | 221 985.00 | | 221 985.00 | 221 985.00 |
CF Disponibilités | 320 246.00 | | 320 246.00 | 320 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 830.00 | | 613 830.00 | 613 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 897.00 | 685 241.00 | 879 656.00 | 1 564 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 011.00 | 72 189.00 | | 99 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 090.00 | 26 822.00 | | 116 090.00 |
DL TOTAL (I) | 270 101.00 | 154 011.00 | | 270 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 991.00 | 506 978.00 | | 406 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129.00 | 18 688.00 | | 14 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 585.00 | 86 536.00 | | 96 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 053.00 | 88 168.00 | | 87 053.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | 8 243.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 555.00 | 708 613.00 | | 609 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 656.00 | 862 625.00 | | 879 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 363.00 | 470 716.00 | | 354 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 352.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 737.00 | | 44 424.00 | 909 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 951 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 873 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 467.00 | | 44 424.00 | 832 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 219.00 | 94 251.00 | 3 229.00 | 594 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 354.00 | 4 700.00 | | 34 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 864.00 | 89 551.00 | 3 229.00 | 559 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VC Groupe et associés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 991.00 | 151 799.00 | 255 192.00 | 406 991.00 |
VI Groupe et associés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 511.00 | 191 511.00 | | 191 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 329.00 | 284 329.00 | | 284 329.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 555.00 | 354 363.00 | 255 192.00 | 609 555.00 |