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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 870.00 | 22 858.00 | 31 012.00 | 53 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 367.00 | 25 352.00 | 14 015.00 | 39 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 060.00 | 369 281.00 | 386 779.00 | 756 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 597.00 | 417 491.00 | 454 106.00 | 871 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BZ Autres créances | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
CF Disponibilités | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 982.00 | | 168 982.00 | 168 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 579.00 | 417 491.00 | 623 088.00 | 1 040 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DH Report à nouveau | | -9 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 031.00 | 17 989.00 | | 69 031.00 |
DL TOTAL (I) | 127 867.00 | 58 826.00 | | 127 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 152.00 | 353 326.00 | | 276 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 622.00 | 110 745.00 | | 65 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 472.00 | 71 031.00 | | 66 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 976.00 | 76 229.00 | | 86 976.00 |
EA Autres dettes | | 2 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 222.00 | 614 173.00 | | 495 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 088.00 | 672 999.00 | | 623 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 791.00 | 338 021.00 | | 296 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 712.00 | | 27 884.00 | 843 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 742.00 | | 25 684.00 | 769 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 2 200.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 380.00 | 86 111.00 | | 331 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 402.00 | 5 457.00 | | 17 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 978.00 | 80 655.00 | | 313 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 152.00 | 77 721.00 | 198 431.00 | 276 152.00 |
VI Groupe et associés | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 222.00 | 296 791.00 | 198 431.00 | 495 222.00 |