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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 500.00 | 12 928.00 | 37 572.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 221.00 | 13 953.00 | 11 267.00 | 25 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 802.00 | 221 911.00 | 509 891.00 | 731 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 622.00 | 248 792.00 | 578 831.00 | 827 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CF Disponibilités | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 217.00 | 248 792.00 | 724 425.00 | 973 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 376.00 | -105 780.00 | | -59 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 213.00 | 46 404.00 | | 50 213.00 |
DL TOTAL (I) | 40 837.00 | -9 376.00 | | 40 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 301.00 | 463 668.00 | | 377 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 899.00 | 251 488.00 | | 204 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 50 279.00 | | 40 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 944.00 | 50 203.00 | | 60 944.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 589.00 | 815 638.00 | | 683 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 425.00 | 806 262.00 | | 724 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 305.00 | 439 069.00 | | 395 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 1 251.00 | | 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 899.00 | | | 204 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 726.00 | | 3 896.00 | 823 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 126.00 | | 3 896.00 | 753 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 067.00 | 83 725.00 | | 165 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | 4 333.00 | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 473.00 | 79 391.00 | | 156 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 568.00 | 88 284.00 | 288 284.00 | 376 568.00 |
VI Groupe et associés | 204 899.00 | 204 899.00 | | 204 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 589.00 | 395 305.00 | 288 284.00 | 683 589.00 |