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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 466.00 | 6 626.00 | 2 840.00 | 9 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 120 766.00 | 6 626.00 | 8 114 140.00 | 8 120 766.00 |
BZ Autres créances | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 285.00 | 6 626.00 | 8 152 659.00 | 8 159 285.00 |
CU Autres participations | 8 111 300.00 | | 8 111 300.00 | 8 111 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 201 000.00 | 5 201 000.00 | | 5 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 810.00 | 9 803.00 | | 20 810.00 |
DH Report à nouveau | 395 388.00 | 186 250.00 | | 395 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 087.00 | 220 146.00 | | 360 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 977 285.00 | 5 617 198.00 | | 5 977 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 169.00 | 472 772.00 | | 374 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 985.00 | 1 885 077.00 | | 1 497 985.00 |
EA Autres dettes | 303 220.00 | 309 650.00 | | 303 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 374.00 | 2 667 499.00 | | 2 175 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 659.00 | 8 284 697.00 | | 8 152 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 988.00 | -16 886.00 | | -156 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 600.00 | 235 840.00 | | 237 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -122 487.00 | 15 694.00 | | -122 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 087.00 | 220 146.00 | | 360 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 120 766.00 | | | 8 120 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 111 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 120 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111 300.00 | | | 8 111 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 733.00 | 1 893.00 | | 4 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | 1 893.00 | | 4 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497 985.00 | 40 000.00 | | 1 497 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 220.00 | 203 220.00 | 100 000.00 | 303 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 169.00 | 100 334.00 | 273 835.00 | 374 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 374.00 | 343 554.00 | 373 835.00 | 2 175 374.00 |