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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 652.00 | | 655 652.00 | 655 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 777 418.00 | 9 466.00 | 8 767 952.00 | 8 777 418.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 643.00 | 9 466.00 | 8 777 177.00 | 8 786 643.00 |
CU Autres participations | 8 112 300.00 | | 8 112 300.00 | 8 112 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 201 000.00 | 5 201 000.00 | | 5 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 792.00 | 38 814.00 | | 52 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 039.00 | 737 470.00 | | 1 003 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 756.00 | 279 546.00 | | 204 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 461 586.00 | 6 256 830.00 | | 6 461 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 478.00 | 273 082.00 | | 169 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 257.00 | 1 217 777.00 | | 711 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 070.00 | 165 396.00 | | 1 330 070.00 |
EA Autres dettes | 104 732.00 | 203 680.00 | | 104 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 591.00 | 1 859 936.00 | | 2 315 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 777 177.00 | 8 116 766.00 | | 8 777 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 127.00 | 472 709.00 | | 774 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 897.00 | -91 617.00 | | -20 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 003.00 | 242 000.00 | | 250 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 247.00 | -37 546.00 | | 45 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 756.00 | 279 546.00 | | 204 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 120 766.00 | | 656 652.00 | 8 120 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 777 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111 300.00 | | 656 652.00 | 8 111 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519.00 | 947.00 | | 8 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 519.00 | 947.00 | | 8 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 257.00 | | | 711 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 652.00 | | 655 652.00 | 655 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 450.00 | 106 580.00 | 62 870.00 | 169 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
VP Divers | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 070.00 | 1 330 070.00 | | 1 330 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 232.00 | 6 580.00 | 655 652.00 | 662 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 591.00 | 1 541 464.00 | 62 870.00 | 2 315 591.00 |