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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
AP Constructions | 671 250.00 | 22 909.00 | 648 341.00 | 671 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 826.00 | 140 733.00 | 402 093.00 | 542 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 119.00 | | 656 119.00 | 656 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 440 855.00 | 180 107.00 | 18 260 748.00 | 18 440 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 2 482 879.00 | 4 668.00 | 2 478 211.00 | 2 482 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
CF Disponibilités | 2 452 018.00 | | 2 452 018.00 | 2 452 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 867.00 | 4 668.00 | 5 012 199.00 | 5 016 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 457 722.00 | 184 775.00 | 23 272 947.00 | 23 457 722.00 |
CU Autres participations | 16 320 283.00 | | 16 320 283.00 | 16 320 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 201 000.00 | 5 201 000.00 | | 5 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 837 024.00 | | | 5 837 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 591.00 | 63 029.00 | | 329 591.00 |
DH Report à nouveau | 5 662 232.00 | 897 557.00 | | 5 662 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 493.00 | 5 331 237.00 | | -67 493.00 |
DL TOTAL (I) | 16 962 354.00 | 11 492 823.00 | | 16 962 354.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 006.00 | 586 622.00 | | 624 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359 286.00 | 6 887.00 | | 5 359 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 28 490.00 | | 7 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 150.00 | 239 470.00 | | 62 150.00 |
EA Autres dettes | 58 042.00 | 128 923.00 | | 58 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 593.00 | 990 392.00 | | 6 110 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 272 947.00 | 12 483 214.00 | | 23 272 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 612 959.00 | 533 085.00 | | 5 612 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 416.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 618 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 862.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 736.00 | -3 490 713.00 | | 64 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 999.00 | 2 484 029.00 | | 657 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 492.00 | -2 847 207.00 | | 725 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 493.00 | 5 331 237.00 | | -67 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 706 536.00 | | 16 844 619.00 | 9 706 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 110 300.00 | 16 986 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 110 300.00 | 18 440 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 998.00 | | 518 828.00 | 918 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778 073.00 | | 16 318 791.00 | 8 778 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 245.00 | 85 862.00 | | 94 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 779.00 | 85 862.00 | | 77 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 119.00 | | 656 119.00 | 656 119.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 745.00 | 126 112.00 | 272 615.00 | 623 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 358 563.00 | 5 358 563.00 | | 5 358 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 460.00 | | | 123 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482 879.00 | 2 482 879.00 | | 2 482 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 804.00 | 2 492 685.00 | 656 119.00 | 3 148 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 593.00 | 5 612 959.00 | 272 615.00 | 6 110 593.00 |