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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
AN Terrains | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AP Constructions | 637 500.00 | 3 668.00 | 633 832.00 | 637 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 998.00 | 13 800.00 | 55 198.00 | 68 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 765.00 | | 655 765.00 | 655 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 706 536.00 | 26 933.00 | 9 679 603.00 | 9 706 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 048.00 | | 505 048.00 | 505 048.00 |
BZ Autres créances | 2 140 685.00 | | 2 140 685.00 | 2 140 685.00 |
CF Disponibilités | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 611.00 | | 2 803 611.00 | 2 803 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 148.00 | 26 933.00 | 12 483 214.00 | 12 510 148.00 |
CU Autres participations | 8 112 310.00 | | 8 112 310.00 | 8 112 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 201 000.00 | 5 201 000.00 | | 5 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 029.00 | 52 792.00 | | 63 029.00 |
DH Report à nouveau | 897 557.00 | 1 003 039.00 | | 897 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331 237.00 | 204 756.00 | | 5 331 237.00 |
DL TOTAL (I) | 11 492 823.00 | 6 461 586.00 | | 11 492 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 622.00 | 189 478.00 | | 586 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887.00 | 711 257.00 | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 54.00 | | 28 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 470.00 | 1 330 070.00 | | 239 470.00 |
EA Autres dettes | 128 923.00 | 104 732.00 | | 128 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 392.00 | 2 315 591.00 | | 990 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 483 214.00 | 8 777 177.00 | | 12 483 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 085.00 | 1 541 464.00 | | 533 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 432 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 468.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 490 713.00 | -20 897.00 | | -3 490 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 029.00 | 250 003.00 | | 2 484 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 847 207.00 | 45 247.00 | | -2 847 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331 237.00 | 204 756.00 | | 5 331 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 777 418.00 | | 929 118.00 | 8 777 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 706 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767 952.00 | | 10 120.00 | 8 767 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 466.00 | 17 468.00 | | 9 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 470.00 | 239 470.00 | | 239 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 036.00 | 122 036.00 | | 122 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 765.00 | | 655 765.00 | 655 765.00 |
UX Autres créances clients | 505 048.00 | 505 048.00 | | 505 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 206.00 | 128 900.00 | 210 333.00 | 586 206.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140 685.00 | 2 140 685.00 | | 2 140 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 498.00 | 2 645 733.00 | 655 765.00 | 3 301 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 392.00 | 533 085.00 | 210 333.00 | 990 392.00 |