| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
AP Constructions | 671 250.00 | 42 489.00 | 628 761.00 | 671 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 826.00 | 234 238.00 | 308 588.00 | 542 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 119.00 | | 656 119.00 | 656 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 922 339.00 | 293 192.00 | 17 629 147.00 | 17 922 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BZ Autres créances | 3 095 461.00 | | 3 095 461.00 | 3 095 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CF Disponibilités | 1 186 420.00 | | 1 186 420.00 | 1 186 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 455.00 | | 4 328 455.00 | 4 328 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 250 794.00 | 293 192.00 | 21 957 602.00 | 22 250 794.00 |
CU Autres participations | 15 801 767.00 | | 15 801 767.00 | 15 801 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 201 000.00 | 5 201 000.00 | | 5 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 837 024.00 | 5 837 024.00 | | 5 837 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 591.00 | 329 591.00 | | 329 591.00 |
DH Report à nouveau | 4 994 739.00 | 5 662 232.00 | | 4 994 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 277.00 | -67 493.00 | | 165 277.00 |
DL TOTAL (I) | 16 527 631.00 | 16 962 354.00 | | 16 527 631.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 878.00 | 624 006.00 | | 497 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 677.00 | 5 359 286.00 | | 4 600 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 7 109.00 | | 14 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | 62 150.00 | | 54 719.00 |
EA Autres dettes | 62 413.00 | 58 042.00 | | 62 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 971.00 | 6 110 593.00 | | 5 229 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 957 602.00 | 23 272 947.00 | | 21 957 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837 489.00 | 5 612 959.00 | | 4 837 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 261.00 | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 659 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 086.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 64 736.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 954.00 | 657 999.00 | | 898 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 677.00 | 725 492.00 | | 733 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 277.00 | -67 493.00 | | 165 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 440 855.00 | | 770.00 | 18 440 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 286.00 | 16 468 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 286.00 | 17 922 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 826.00 | | | 1 437 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 986 564.00 | | 770.00 | 16 986 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 107.00 | 113 086.00 | | 180 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 641.00 | 113 086.00 | | 163 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 119.00 | | 656 119.00 | 656 119.00 |
UX Autres créances clients | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 633.00 | 105 151.00 | 217 674.00 | 497 633.00 |
VI Groupe et associés | 4 600 342.00 | 4 600 342.00 | | 4 600 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 112.00 | | | 126 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095 461.00 | 3 095 461.00 | | 3 095 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 474.00 | 3 112 355.00 | 656 119.00 | 3 768 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 971.00 | 4 837 489.00 | 217 674.00 | 5 229 971.00 |