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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 875.00 | 650.00 | 76 225.00 | 76 875.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 025.00 | 30 534.00 | 47 491.00 | 78 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 853.00 | 96 129.00 | 291 723.00 | 387 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 837.00 | 127 313.00 | 471 525.00 | 598 837.00 |
BT Marchandises | 3 045 036.00 | | 3 045 036.00 | 3 045 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
BZ Autres créances | 351 308.00 | | 351 308.00 | 351 308.00 |
CF Disponibilités | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 498.00 | | 3 833 498.00 | 3 833 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 335.00 | 127 313.00 | 4 305 022.00 | 4 432 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 714.00 | 81 511.00 | | 148 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 586.00 | 97 203.00 | | 31 586.00 |
DL TOTAL (I) | 235 300.00 | 233 714.00 | | 235 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 381.00 | 1 365 651.00 | | 1 237 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 897.00 | 32 982.00 | | 125 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 072.00 | 2 069 117.00 | | 1 976 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 691.00 | 273 875.00 | | 196 691.00 |
EA Autres dettes | 533 556.00 | 95 096.00 | | 533 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 722.00 | 3 836 720.00 | | 4 069 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 022.00 | 4 070 434.00 | | 4 305 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 620.00 | 3 370 617.00 | | 3 712 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 218.00 | 750 000.00 | | 767 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 182 321.00 | | 9 182 321.00 | 9 182 321.00 |
FG Production vendue services | 570 644.00 | | 570 644.00 | 570 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 752 965.00 | | 9 752 965.00 | 9 752 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 833 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 445 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 806.00 | |
GE Autres charges | | | 26 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 762 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 691.00 | 3 330.00 | | 12 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 371.00 | 15 310.00 | | 20 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 051.00 | 16 214.00 | | 34 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 746.00 | 16 214.00 | | 121 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 766.00 | 720.00 | | 48 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 130.00 | 720.00 | | 116 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 615.00 | 15 494.00 | | 5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 35 962.00 | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 743.00 | 8 818 050.00 | | 9 957 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 926 157.00 | 8 720 847.00 | | 9 926 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 586.00 | 97 203.00 | | 31 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 250.00 | | 191 113.00 | 486 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 525.00 | 598 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 525.00 | 466 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 925.00 | | 191 104.00 | 353 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 450.00 | | 9.00 | 32 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 667.00 | 82 806.00 | 11 160.00 | 55 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 53.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 071.00 | 82 752.00 | 11 160.00 | 55 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 075.00 | 1 976 075.00 | | 1 976 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 556.00 | 133 556.00 | | 133 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
UX Autres créances clients | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 278.00 | 1 171 278.00 | | 1 171 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 104.00 | 109 001.00 | 353 108.00 | 466 104.00 |
VI Groupe et associés | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
VP Divers | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 110.00 | | | 248 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 310.00 | 717 310.00 | | 717 310.00 |
VW T.V.A. | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 601.00 | 3 712 499.00 | 353 108.00 | 4 069 601.00 |