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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 875.00 | 650.00 | 76 225.00 | 76 875.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 159.00 | 62 166.00 | 41 994.00 | 104 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 770.00 | 130 210.00 | 250 560.00 | 380 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 870.00 | 193 025.00 | 417 844.00 | 610 870.00 |
BT Marchandises | 5 607 267.00 | | 5 607 267.00 | 5 607 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 367.00 | | 265 367.00 | 265 367.00 |
BZ Autres créances | 615 436.00 | | 615 436.00 | 615 436.00 |
CF Disponibilités | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 066.00 | | 425 066.00 | 425 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971 117.00 | | 6 971 117.00 | 6 971 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 987.00 | 193 025.00 | 7 388 961.00 | 7 581 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 975.00 | 140 300.00 | | 198 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 109.00 | 158 675.00 | | 45 109.00 |
DL TOTAL (I) | 299 084.00 | 353 975.00 | | 299 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 286.00 | 2 119 134.00 | | 2 637 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 772.00 | 134 202.00 | | 363 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 714.00 | 2 588 438.00 | | 3 721 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 498.00 | 180 972.00 | | 156 498.00 |
EA Autres dettes | 210 575.00 | 312 355.00 | | 210 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 089 877.00 | 5 337 102.00 | | 7 089 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 961.00 | 5 691 078.00 | | 7 388 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 900 488.00 | 5 092 516.00 | | 6 900 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975 462.00 | 1 754 033.00 | | 1 975 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 726 213.00 | | 11 726 213.00 | 11 726 213.00 |
FG Production vendue services | 684 169.00 | | 684 169.00 | 684 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 410 381.00 | | 12 410 381.00 | 12 410 381.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 424 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 374 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 059.00 | |
GE Autres charges | | | 41 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 386 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 092.00 | 22 246.00 | | 31 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 823.00 | 38 460.00 | | 35 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 283.00 | 48 433.00 | | 21 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 155.00 | 205 238.00 | | 251 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 438.00 | 253 670.00 | | 272 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 036.00 | 68 584.00 | | 23 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 296.00 | 127 458.00 | | 177 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 332.00 | 196 042.00 | | 200 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 106.00 | 57 628.00 | | 72 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 63 510.00 | | 6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 703 138.00 | 12 383 917.00 | | 12 703 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 658 029.00 | 12 225 241.00 | | 12 658 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 109.00 | 158 675.00 | | 45 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 239.00 | | 220 627.00 | 642 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 26 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 997.00 | 610 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 247.00 | 484 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 593.00 | | 220 582.00 | 510 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 771.00 | | 45.00 | 31 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 917.00 | 98 059.00 | 68 950.00 | 163 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 267.00 | 98 059.00 | 68 950.00 | 163 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 714.00 | 3 721 714.00 | | 3 721 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 575.00 | 210 575.00 | | 210 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -9.00 | 9.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 265 367.00 | 265 367.00 | | 265 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312 155.00 | 2 312 155.00 | | 2 312 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 130.00 | 135 741.00 | 189 389.00 | 325 130.00 |
VI Groupe et associés | 363 772.00 | 363 772.00 | | 363 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VP Divers | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 165.00 | 393 165.00 | | 393 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 066.00 | 425 066.00 | | 425 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 899.00 | 1 330 890.00 | 9.00 | 1 330 899.00 |
VW T.V.A. | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 844.00 | 6 900 455.00 | 189 389.00 | 7 089 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |